Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar är en heltäckande betalningsprodukt som företaget kan använda för att betala leverantörsfakturor, löner och skatter till konton i Sverige.

 

Alla betalningar utom skatter kan göras i svenska kronor och i euro. Betalningar i svenska kronor och euro kan göras som girering samt kontoinsättning med eller utan avisering. Kontantutbetalningar kan också göras i svenska kronor. Med Leverantörsbetalningar kan företag även förmedla utlandsbetalningar via sin bank.

Genom att Bankgirot bevakar alla betalningar kan företaget sända in sitt betalningsunderlag när det passar och Bankgirot betalar på rätt dag.

 

Samtliga standardrapporter på fil 
Leverantörsbetalningar erbjuder idag samtliga standardrapporter innehållande återredovisning på fil. Att få återrapporteringen på fil innebär ett flertal fördelar bland annat bidrar detta till ett minskat pappersflöde, en snabbare informationsspridning, samt möjliggör en ökad automatiserad hantering hos företaget.     

Vad ska företaget göra för att få en rapport på fil?
1) kontakta sin programvaruleverantör
2) be sin bank att ändra avtalet för att kunna få rapporterna på fil (banken uppdaterar i BG-Avtal).
 
Från årsskiftet 2007/2008 kommer det dessutom att bli lättare för banken att uppdatera i BG Avtal. Då blir det möjligt att förändra upplägg av rapport på fil för många bankgironummer samtidigt. 
    

 

	Följande rapporter kan nu erhållas på fil		Innehåll
	Betalningsspecifikation med betaltyper		Utförda betalningar per betalningsdag och mottagarnummer. Kompletteras med mottagarens namn vid betalning till bankgiro­nummer.
	Avstämningsrapport		Samtliga betalningar via ett bankgironummer sedan föregående rapporteringstillfälle, samt vad som ligger för bevakning. Bra att ha vid likviditetsplanering.
	Avvisade betalningar		Betalningsuppdrag som innehåller fel och som därför inte behandlats.
	Stoppade betalningar *		Betalningar som banken stoppat vid täckningskontrollen
	Makuleringar/ datumändringar *		Makuleringar och datumändringar som är utförda eller inte utförda.
	Återförda kontantutbetalningar		Kontantutbetalningar som har återförts på grund av att sista giltighetsdag är uppnådd utan att  kontantutbetalningen blivit inlöst eller att avin har haft felaktig mottagaradress.
	* Nytt sedan februari 2007